Das Unternehmen ist profitabel. Der Jahresabschluss zeigt Gewinn. Trotzdem kann die Gehaltszahlung im Oktober nicht pünktlich erfolgen, weil drei Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlt haben.
Liquidität und Gewinn sind zwei verschiedene Dinge. Wir machen transparent, wie viel Geld wann reinkommt und wann rausgeht – 13 Wochen im Voraus, mit klarer Handlungsempfehlung bei drohenden Engpässen.
Vier Bausteine, die aus einer Zahl eine Entscheidungsgrundlage machen.
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis, 13 Wochen im Voraus. Einnahmen, Ausgaben, Gehaltszahlungen, Steuertermine – alles sauber aufgeplant. Sie sehen drei Monate im Voraus, wann es eng werden könnte.
Monatliche oder quartalsweise Prognose auf Basis Ihrer IST-Daten und geplanter Entwicklung. Szenarien: Was passiert bei Zahlungsverzug, Investition oder Umsatzrückgang? Zahlen, bevor Sie entscheiden.
Definierte Schwellenwerte für Ihre Liquiditätspuffer. Wenn der Cash-Bestand unter eine bestimmte Marke fällt, informieren wir Sie proaktiv – nicht erst dann, wenn das Konto rot ist.
Forderungsmanagement, Zahlungsziele, Vorrat-Optimierung. Wir schauen, wo Kapital unnötig gebunden ist und was sich verbessern lässt, ohne das operative Geschäft zu belasten.
Das rollierende Cashflow-Modell zeigt Ihnen jede Woche: Wo kommt Geld rein, wo geht es raus, wann wird es kritisch.
30 Minuten reichen für ein ehrliches Bild. Was bei Ihnen anliegt, ob wir passen, und was ein möglicher nächster Schritt wäre. Kostenlos, ohne Verkaufsgespräch.