Gratis-Vorlage
Liquiditätsplan-Vorlage:
12 Monate auf einen Blick
Wer seinen Cashflow kennt, schläft besser. Diese Vorlage nutzen wir täglich mit unseren Mandanten, jetzt kostenlos für dich verfügbar.
Excel & Google Sheets
12-Monats-Übersicht
Automatische Berechnung
DATEV-kompatibel
So sieht die Vorlage aus, Ausschnitt:
| Position | Jan | Feb | Mär | … |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||
| Umsatzerlöse | 18.500 | 21.200 | 19.800 | … |
| Sonstige Einnahmen | 500 | – | 1.000 | … |
| Summe Einnahmen | 19.000 | 21.200 | 20.800 | … |
| Ausgaben | ||||
| Personal (inkl. SV) | 8.200 | 8.200 | 8.200 | … |
| Miete & Nebenkosten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | … |
| Lohnabrechnung extern | 290 | 290 | 290 | … |
| Marketing & Vertrieb | 1.200 | 900 | 1.500 | … |
| Summe Ausgaben | 11.490 | 11.190 | 11.790 | … |
| Monatlicher Cashflow | +7.510 | +10.010 | +9.010 | … |
In 4 Schritten zum vollständigen Liquiditätsplan
1
Einnahmen planen
Erwartete Zahlungseingänge monatlich eintragen: Umsatzerlöse nach Zahlungsziel, Fördermittel, sonstige Einnahmen.
2
Ausgaben strukturieren
Fixkosten (Miete, Personal, Versicherungen) trennen von variablen Ausgaben (Material, Marketing, Reisen).
3
Cashflow ableiten
Die Vorlage berechnet automatisch den monatlichen Cashflow und den kumulierten Liquiditätssaldo.
4
Engpässe erkennen und handeln
Monate mit negativem Saldo sind sofort sichtbar, Kontokorrentlinie rechtzeitig planen, keine bösen Überraschungen.
Vorlage anfordern
Kostenlos, sofort einsatzbereit, und wenn du magst, schauen wir uns deinen Cashflow gemeinsam an.
Was du bekommst
Excel-Datei (auch Google Sheets kompatibel)
12-Monats-Übersicht mit automatischer Summenzeile
Kumulierter Liquiditätssaldo
Kontokorrent-Reserve-Zeile
Erklärungen zu den wichtigsten Kennzahlen
Optional: kurzes Gespräch mit unserem Finance-Team
Kein Abo, keine automatische Weitergabe.