Liquiditätsplan-Vorlage:
12 Monate auf einen Blick
Mit dieser Vorlage planen wir die Liquidität unserer Mandanten. Du bekommst sie kostenlos.
| Position | Jan | Feb | Mär | … |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | ||||
| Umsatzerlöse | 18.500 | 21.200 | 19.800 | … |
| Sonstige Einnahmen | 500 | – | 1.000 | … |
| Summe Einnahmen | 19.000 | 21.200 | 20.800 | … |
| Ausgaben | ||||
| Personal (inkl. SV) | 8.200 | 8.200 | 8.200 | … |
| Miete & Nebenkosten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | … |
| Lohnabrechnung extern | 290 | 290 | 290 | … |
| Marketing & Vertrieb | 1.200 | 900 | 1.500 | … |
| Summe Ausgaben | 11.490 | 11.190 | 11.790 | … |
| Monatlicher Cashflow | +7.510 | +10.010 | +9.010 | … |
Einnahmen planen
Erwartete Zahlungseingänge monatlich eintragen: Umsatzerlöse nach Zahlungsziel, Fördermittel, sonstige Einnahmen.
Ausgaben strukturieren
Fixkosten (Miete, Personal, Versicherungen) trennen von variablen Ausgaben (Material, Marketing, Reisen).
Cashflow ableiten
Die Vorlage berechnet automatisch den monatlichen Cashflow und den kumulierten Liquiditätssaldo.
Engpässe erkennen und handeln
Monate mit negativem Saldo sind sofort sichtbar. So kannst du eine Kontokorrentlinie rechtzeitig mit deiner Bank besprechen.
Kostenlos, sofort einsatzbereit, und wenn du magst, schauen wir uns deinen Cashflow gemeinsam an.
Kein Abo, keine automatische Weitergabe.
Lieber erst ein Angebot?
Kein Termin nötig: Sag uns, wie viele Belege bei euch im Monat anfallen, und du bekommst an Werktagen innerhalb von 24 Stunden ein konkretes Angebot per E-Mail.